嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,072.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
