嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,072.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-09-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-09-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-09-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-09-13 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-09-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-09-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-09-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-09-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
