嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,072.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.45亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.25亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2.76亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.11亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.30亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.23亿 | 3.17亿元 | -- |
