嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,072.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实价值创造三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 013624 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-02 | |
| 总份额 | 3.99亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。 具体投资策略包括：资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略（个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 嘉实价值创造三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013624 | 013625 |
| 子基金份额 | 3.22亿 份 (2024-09-30) | 7,650.00万 份 (2024-09-30) |
