申万菱信双利混合C (013635.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27当前净值0.9267 (2025-04-03) 基金经理季鹏 、 褚一凡管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合A | ||
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,710.78万 | 17.38% |
| (其中) 股票 | 6,710.78万 | 17.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 62.72% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 62.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,239.86万 | 8.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,942.19万 | 7.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,503.45万 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,116.76万 | 10.66% |
| 金融业 | 1,097.96万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453.11万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.23万 | 0.37% |
| 采矿业 | 92.23万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.56万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.33万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 69.60万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.73万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 14.94万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 361.53万 | 0.94% |
| 原材料 | 121.82万 | 0.32% |
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