申万菱信双利混合C (013635.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,448.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理季鹏 、 唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合A | ||||
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 25.05% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 25.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.02亿 | 67.65% |
| (其中) 债券 | 3.02亿 | 67.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 698.87万 | 1.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,159.92万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 399.91万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,844.73万 | 17.57% |
| 金融业 | 701.95万 | 1.57% |
| 采矿业 | 429.70万 | 0.96% |
| 房地产业 | 339.02万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 297.81万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.31万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 188.45万 | 0.42% |
| 教育 | 100.31万 | 0.22% |
| 建筑业 | 68.39万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.54万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 387.30万 | 0.87% |
| 原材料 | 245.94万 | 0.55% |
| 信息技术 | 181.99万 | 0.41% |
| 金融 | 91.19万 | 0.20% |
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