申万菱信双利混合C
(013635.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,448.00
成立日期2021-10-27
总资产规模
2,810.88万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9337基金经理季鹏唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.16%
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
申万菱信双利混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30160.95万0.80%30.18万0.15%
2024-06-25--0.80%--0.15%
2023-12-31427.07万0.80%80.08万0.15%
2023-12-28--0.80%--0.15%
2023-06-30233.00万0.80%43.69万0.15%
2022-12-31614.61万0.80%115.24万0.15%