申万菱信双利混合C (013635.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,448.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理季鹏 、 唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合A | ||||
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申万菱信双利混合C(013635) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,810.88万 | 3,048.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,826.64万 | 3,184.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,033.00万 | 3,393.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,312.42万 | 3,694.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,556.15万 | 3,918.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,095.46万 | 4,382.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,394.66万 | 4,591.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,661.94万 | 4,932.75万元 | -- |
