申万菱信双利混合C (013635.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27当前净值0.9267 (2025-04-03) 基金经理季鹏 、 褚一凡管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合A | ||
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-04-02 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-04-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-03-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-03-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-03-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-03-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-03-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-03-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-03-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-03-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-03-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-03-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-03-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-03-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-03-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-03-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-03-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-03-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-03-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-03-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-03-05 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-03-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-03-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-02-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-02-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-02-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-02-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-02-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-02-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-02-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-02-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-02-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-02-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-02-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-02-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-02-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-02-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-02-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-02-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-02-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-02-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-01-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-01-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-01-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-01-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-01-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-01-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-01-17 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-01-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
