申万菱信双利混合C (013635.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,448.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理季鹏 、 唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信双利混合A | ||||
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-12-04 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-29 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-10-29 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-10-21 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-16 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
