光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8146元基金经理王卫林 、 韩羽辰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率522.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,792.59万 | 10.95% |
| 3 | 其他资产 | 36.74万 | 0.07% |
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