光大保德信中证500指数增强A
(013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模3.28亿 (2025-06-30) 基金净值1.0493 (2025-07-22) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率458.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (3520 / 4952)
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.00亿91.61%
(其中) 股票5.00亿91.61%
2 银行存款及结算备付金4,565.08万8.37%
3 其他资产11.56万0.02%
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