光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9668元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率447.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,940.01万 | 10.19% |
| 3 | 其他资产 | 117.20万 | 0.20% |
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