光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9668元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率447.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.63万元 | 1.00% | 34.29万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 389.83万元 | 1.00% | 58.47万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 196.36万元 | 1.00% | 29.45万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 478.76万元 | 1.00% | 71.81万元 | 0.15% |
