光大保德信中证500指数增强A
(013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模3.28亿 (2025-06-30) 基金净值1.0593 (2025-07-25) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率458.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (3557 / 4975)
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信中证500指数增强A.(013639) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证500指数增强A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.993.28亿3.30亿--
2025-03-310.983.44亿3.52亿--
2024-12-310.952.88亿3.02亿--
2024-09-300.932.61亿2.82亿--
2024-06-300.832.44亿2.94亿--
2024-03-31--2.59亿3.15亿--
2023-12-310.852.83亿3.35亿--
2023-09-30--2.52亿2.85亿--