光大保德信中证500指数增强A (013639.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9668元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率447.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中证500指数增强A(013639) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.61亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.44亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.83亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.52亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2.77亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.96亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3.06亿 | 3.58亿元 | -- |
