光大保德信中证500指数增强C (013640.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9538元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强A | ||||
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-04 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-11-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-06 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-04 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-10-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-23 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-22 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-17 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-10-16 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
