国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-05-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2022-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2022-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2022-02-17 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
