国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
