国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数32.07万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券C | ||||
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
