长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,356.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合C | ||||
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,515.21万 | 11.59% |
| 3 | 其他资产 | 200.02万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,128.38万 | 46.86% |
| 制造业 | 2,387.97万 | 18.26% |
| 金融业 | 252.36万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.57万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,318.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,972.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.79%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,201.10万 | 16.83% |
| 能源 | 387.56万 | 2.96% |
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