长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,356.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合C | ||||
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-17 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-16 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-13 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-11 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-12-10 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-09 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-06 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-05 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-12-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-12-03 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-02 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-11-28 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-27 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-11-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-25 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-11-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-11-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-15 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-14 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-11-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-11 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-07 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-06 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-05 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-01 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-31 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-10-30 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-10-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-28 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-25 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-10-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-10-22 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-21 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-10-17 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-16 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-15 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
