长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,356.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合C | ||||
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.16亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.10亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.34亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.09亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.07亿 | 2.25亿元 | -- |
