长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,356.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合C | ||||
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.75万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 241.55万元 | 1.50% | 40.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 153.69万元 | 1.50% | 25.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 269.54万元 | 1.50% | 44.92万元 | 0.25% |
