长城价值甄选一年持有混合A (013674.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7639元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率637.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合C | ||||
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长城价值甄选一年持有混合A(013674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-29 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-24 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-23 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-22 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-16 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-09 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-08 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-05 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-03 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-02 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-01 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-25 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-24 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-20 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-06-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-07 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-06 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-05 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-04 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-31 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-05-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-05-21 | 0.8987元 | 0.8987元 |
