招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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招商添福1年定开债(013703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0323元 | 1.1081元 |
| 2024-12-23 | 1.0323元 | 1.1081元 |
| 2024-12-20 | 1.0318元 | 1.1076元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.1068元 |
| 2024-12-18 | 1.0307元 | 1.1065元 |
| 2024-12-17 | 1.0307元 | 1.1065元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.1067元 |
| 2024-12-13 | 1.0303元 | 1.1061元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.1050元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.1045元 |
| 2024-12-10 | 1.0285元 | 1.1043元 |
| 2024-12-09 | 1.0273元 | 1.1031元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.1026元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.1027元 |
| 2024-12-04 | 1.0267元 | 1.1025元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.1018元 |
| 2024-12-02 | 1.0262元 | 1.1020元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.1002元 |
| 2024-11-28 | 1.0235元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.0987元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0986元 |
| 2024-11-25 | 1.0226元 | 1.0984元 |
| 2024-11-22 | 1.0221元 | 1.0979元 |
| 2024-11-21 | 1.0221元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0975元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0975元 |
| 2024-11-18 | 1.0215元 | 1.0973元 |
| 2024-11-15 | 1.0217元 | 1.0975元 |
| 2024-11-14 | 1.0216元 | 1.0974元 |
| 2024-11-13 | 1.0214元 | 1.0972元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.0975元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0969元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.0966元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0201元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.0960元 |
| 2024-11-04 | 1.0199元 | 1.0957元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.0955元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0948元 |
| 2024-10-30 | 1.0186元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.0944元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0185元 | 1.0943元 |
| 2024-10-24 | 1.0183元 | 1.0941元 |
| 2024-10-23 | 1.0183元 | 1.0941元 |
| 2024-10-22 | 1.0187元 | 1.0945元 |
| 2024-10-21 | 1.0194元 | 1.0952元 |
| 2024-10-18 | 1.0195元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 1.0198元 | 1.0956元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.0951元 |
