招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添福1年定开债(013703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0148元 | 1.0906元 |
| 2024-07-19 | 1.0127元 | 1.0885元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.0878元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.0870元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.0871元 |
| 2024-06-21 | 1.0095元 | 1.0853元 |
| 2024-06-14 | 1.0087元 | 1.0845元 |
| 2024-06-07 | 1.0084元 | 1.0842元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.0830元 |
| 2024-05-27 | 1.0064元 | 1.0822元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.0822元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.0817元 |
| 2024-05-10 | 1.0178元 | 1.0806元 |
| 2024-04-30 | 1.0168元 | 1.0796元 |
| 2024-04-26 | 1.0171元 | 1.0799元 |
| 2024-04-19 | 1.0175元 | 1.0803元 |
| 2024-04-12 | 1.0164元 | 1.0792元 |
| 2024-04-03 | 1.0143元 | 1.0771元 |
| 2024-03-29 | 1.0136元 | 1.0764元 |
| 2024-03-22 | 1.0123元 | 1.0751元 |
| 2024-03-15 | 1.0112元 | 1.0740元 |
| 2024-03-08 | 1.0216元 | 1.0754元 |
| 2024-03-01 | 1.0193元 | 1.0731元 |
| 2024-02-23 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2024-02-08 | 1.0155元 | 1.0693元 |
| 2024-02-02 | 1.0149元 | 1.0687元 |
| 2024-01-26 | 1.0130元 | 1.0668元 |
| 2024-01-19 | 1.0119元 | 1.0657元 |
| 2024-01-12 | 1.0107元 | 1.0645元 |
| 2024-01-05 | 1.0107元 | 1.0645元 |
| 2023-12-29 | 1.0105元 | 1.0643元 |
| 2023-12-28 | 1.0100元 | 1.0638元 |
| 2023-12-27 | 1.0098元 | 1.0636元 |
| 2023-12-26 | 1.0089元 | 1.0627元 |
| 2023-12-25 | 1.0083元 | 1.0621元 |
| 2023-12-22 | 1.0075元 | 1.0613元 |
| 2023-12-21 | 1.0071元 | 1.0609元 |
| 2023-12-20 | 1.0065元 | 1.0603元 |
| 2023-12-19 | 1.0066元 | 1.0604元 |
| 2023-12-18 | 1.0067元 | 1.0605元 |
| 2023-12-15 | 1.0062元 | 1.0600元 |
| 2023-12-14 | 1.0055元 | 1.0593元 |
| 2023-12-13 | 1.0053元 | 1.0591元 |
| 2023-12-12 | 1.0044元 | 1.0582元 |
| 2023-12-11 | 1.0041元 | 1.0579元 |
| 2023-12-08 | 1.0035元 | 1.0573元 |
| 2023-12-07 | 1.0032元 | 1.0570元 |
| 2023-12-06 | 1.0028元 | 1.0566元 |
| 2023-12-05 | 1.0031元 | 1.0569元 |
| 2023-12-04 | 1.0031元 | 1.0569元 |
