方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率979.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合C | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,934.17万 | 37.21% |
| (其中) 股票 | 1,934.17万 | 37.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,260.46万 | 62.73% |
| 3 | 其他资产 | 3.06万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,068.36万 | 20.55% |
| 采矿业 | 330.64万 | 6.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.48万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.20万 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.20万 | 0.87% |
| 金融业 | 44.73万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 27.55万 | 0.53% |
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