方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率979.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合C | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合 | |
| 基金主代码 | 013712 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 | |
| 合同生效日 | 2022-04-19 | |
| 总份额 | 5,321.02万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | (一）封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券配置策略 、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、存托凭证投资策略、参与融资业务的投资策略等投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013712 | 013713 |
| 子基金份额 | 4,666.32万 份 (2024-06-30) | 654.70万 份 (2024-06-30) |
