方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数468.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0245元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合C | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.16万元 | 1.20% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 150.18万元 | 1.20% | 25.03万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.53万元 | 1.50% | 19.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 220.82万元 | 1.50% | 36.80万元 | 0.25% |
