方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数468.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0245元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率350.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合C | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-09-20 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-09-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-02 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-05 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-28 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-05-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-17 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-05-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-15 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-04-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-04-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
