方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率979.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合C | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-05 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-28 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-05-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-17 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-05-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-15 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-04-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-04-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-04-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-04-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-04-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-04-03 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-03-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-03-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-03-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-03-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-03-01 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-02-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-02-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-02-02 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-01-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-01-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-01-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-01-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2023-12-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2023-12-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2023-12-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2023-12-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2023-12-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
