方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9009元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-28 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-19 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-12 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-11 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-30 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-27 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-23 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-05-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-17 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-05-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-05-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-05-09 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-04-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-04-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-04-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-04-25 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-04-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-04-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
