方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9577元基金经理王靖 、 崔建波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦泰利12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-21 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-10-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-16 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-15 | 0.9499元 | 0.9499元 |
