国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
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国联恒利纯债C(013717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 94.38% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 94.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,101.22万 | 5.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.42万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 74.57万 | 0.13% |
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