国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.04万 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
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国联恒利纯债C(013717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0588元 | 1.1078元 |
| 2024-12-19 | 1.0573元 | 1.1063元 |
| 2024-12-18 | 1.0579元 | 1.1069元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.1078元 |
| 2024-12-16 | 1.0592元 | 1.1082元 |
| 2024-12-13 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.1051元 |
| 2024-12-11 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2024-12-09 | 1.0538元 | 1.1028元 |
| 2024-12-06 | 1.0532元 | 1.1022元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.1020元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.1014元 |
| 2024-12-03 | 1.0515元 | 1.1005元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.1001元 |
| 2024-11-29 | 1.0492元 | 1.0982元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.0974元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0969元 |
| 2024-11-26 | 1.0475元 | 1.0965元 |
| 2024-11-25 | 1.0471元 | 1.0961元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0954元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.0950元 |
| 2024-11-20 | 1.0456元 | 1.0946元 |
| 2024-11-19 | 1.0455元 | 1.0945元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-11-15 | 1.0456元 | 1.0946元 |
| 2024-11-14 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-11-13 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-11-12 | 1.0452元 | 1.0942元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2024-11-08 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.0918元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0424元 | 1.0914元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.0910元 |
| 2024-10-31 | 1.0412元 | 1.0902元 |
| 2024-10-30 | 1.0408元 | 1.0898元 |
| 2024-10-29 | 1.0407元 | 1.0897元 |
| 2024-10-28 | 1.0407元 | 1.0897元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0903元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.0908元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0910元 |
| 2024-10-22 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-10-21 | 1.0448元 | 1.0938元 |
| 2024-10-18 | 1.0450元 | 1.0940元 |
| 2024-10-17 | 1.0451元 | 1.0941元 |
| 2024-10-16 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2024-10-14 | 1.0428元 | 1.0918元 |
