国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
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国联恒利纯债C(013717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2024-06-28 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-06-27 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 1.0917元 |
| 2024-06-24 | 1.0423元 | 1.0913元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0910元 |
| 2024-06-20 | 1.0422元 | 1.0912元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.0908元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0905元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0901元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.0899元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.0894元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.0893元 |
| 2024-06-11 | 1.0402元 | 1.0892元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.0888元 |
| 2024-06-06 | 1.0393元 | 1.0883元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0880元 |
| 2024-06-04 | 1.0385元 | 1.0875元 |
| 2024-06-03 | 1.0382元 | 1.0872元 |
| 2024-05-31 | 1.0375元 | 1.0865元 |
| 2024-05-30 | 1.0376元 | 1.0866元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0864元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0857元 |
| 2024-05-27 | 1.0361元 | 1.0851元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.0849元 |
| 2024-05-23 | 1.0357元 | 1.0847元 |
| 2024-05-22 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.0838元 |
| 2024-05-20 | 1.0348元 | 1.0838元 |
| 2024-05-17 | 1.0346元 | 1.0836元 |
| 2024-05-16 | 1.0345元 | 1.0835元 |
| 2024-05-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-04-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-04-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-04-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-04-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
