国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒利纯债C(013717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0480元 | 1.0970元 |
| 2024-07-29 | 1.0476元 | 1.0966元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.0960元 |
| 2024-07-25 | 1.0466元 | 1.0956元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0947元 |
| 2024-07-23 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.0939元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-07-15 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.0923元 |
| 2024-07-11 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.0918元 |
| 2024-07-09 | 1.0426元 | 1.0916元 |
| 2024-07-08 | 1.0423元 | 1.0913元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2024-06-28 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-06-27 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 1.0917元 |
| 2024-06-24 | 1.0423元 | 1.0913元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0910元 |
| 2024-06-20 | 1.0422元 | 1.0912元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.0908元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0905元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0901元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.0899元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.0894元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.0893元 |
| 2024-06-11 | 1.0402元 | 1.0892元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.0888元 |
| 2024-06-06 | 1.0393元 | 1.0883元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0880元 |
| 2024-06-04 | 1.0385元 | 1.0875元 |
| 2024-06-03 | 1.0382元 | 1.0872元 |
| 2024-05-31 | 1.0375元 | 1.0865元 |
| 2024-05-30 | 1.0376元 | 1.0866元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0864元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0857元 |
| 2024-05-27 | 1.0361元 | 1.0851元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.0849元 |
| 2024-05-23 | 1.0357元 | 1.0847元 |
| 2024-05-22 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.0838元 |
