国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.04万 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
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国联恒利纯债C(013717) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.19亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 21.97亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.45万 | 49.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 53.67万 | 50.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 134.24万 | 127.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 222.51万 | 212.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 232.85万 | 225.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 962.46 | 946.00元 | -- |
