国联恒利纯债C (013717.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.04万 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒利纯债C(013717) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.049 元 | 49.88万 | 2.44万元 | 4.52% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
