信澳鑫益债券A (013724.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9816元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率158.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券C | ||||
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信澳鑫益债券A(013724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
