信澳鑫益债券A (013724.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率440.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券C | ||||
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信澳鑫益债券A(013724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
