信澳鑫益债券C (013725.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券A | ||||
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信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
