信澳鑫益债券C (013725.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9717元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-04 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
