惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9749元持有人户数1,490.00基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合C | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-27 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-25 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-09-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-09-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-09-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-09-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-09-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-09-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-09-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-09-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-09-06 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-09-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-09-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-08-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-08-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-19 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-16 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-01 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-31 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-25 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-22 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
