惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9884元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率61.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合C | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
