银华集成电路混合A (013840.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华集成电路混合C | ||||
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银华集成电路混合A(013840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.14亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 23.14亿 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,312.86万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 3,312.86万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 2,127.19万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.96亿 | 76.77% |
| 房地产业 | 2.32亿 | 9.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 6.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,980.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,931.91万 | 0.78% |
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