银华集成电路混合A (013840.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华集成电路混合C | ||||
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银华集成电路混合A(013840) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 15.60亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.90亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 20.23亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.93亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 22.16亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 14.14亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 9.27亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 7.35亿 | 7.89亿元 | -- |
