银华集成电路混合A (013840.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华集成电路混合C | ||||
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银华集成电路混合A(013840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,102.68万元 | 1.50% | 683.78万元 | 0.25% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,906.71万元 | 1.50% | 317.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,641.79万元 | 1.50% | 273.63万元 | 0.25% |
