银华集成电路混合A (013840.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华集成电路混合C | ||||
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银华集成电路混合A(013840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-25 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-24 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-18 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-16 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-15 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-11 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-10 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-08 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-05 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-03 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-02 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-28 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-20 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-19 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-17 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-14 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-13 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-06 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-04 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-29 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-05-24 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-23 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-05-22 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-21 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-20 | 0.7389元 | 0.7389元 |
