中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,176.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7255元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628.91万 | 5.78% |
| (其中) 股票 | 628.91万 | 5.78% | |
| 2 | 基金投资 | 9,530.18万 | 87.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 629.34万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 629.34万 | 5.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 80.51万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 4.12万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 172.68万 | 1.59% |
| 采矿业 | 164.70万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.33万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.20万 | 1.26% |
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