中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF当前净值0.6955元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 693.76万 | 6.08% |
| (其中) 股票 | 693.76万 | 6.08% | |
| 2 | 基金投资 | 9,551.66万 | 83.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 704.37万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 704.37万 | 6.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 295.41万 | 2.59% |
| 5 | 其他资产 | 160.40万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.08%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.78万 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.67万 | 1.68% |
| 制造业 | 183.37万 | 1.61% |
| 卫生和社会工作 | 82.94万 | 0.73% |
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