中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,176.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7255元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-01-03 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-01-02 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-12-31 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-27 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-26 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-25 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-16 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-13 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-10 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-09 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-06 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-04 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-03 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-12-02 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-11-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-25 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-22 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-20 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-18 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-15 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-14 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-12 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-11 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-08 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-06 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-05 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-04 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-31 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-10-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-10-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-23 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-22 | 0.7444元 | 0.7444元 |
