中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF当前净值0.6955元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-22 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-18 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-17 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-16 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-15 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-12 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-08 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-05 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-04 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-28 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-27 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-24 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-20 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-14 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-13 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-11 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-06 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-03 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-05-31 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-30 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-05-28 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-05-27 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-05-24 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-05-23 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-22 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-05-21 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-20 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-05-17 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
