中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6774元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-26 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-23 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-08-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-21 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-20 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-19 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-08-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-15 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-13 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-08-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-08-09 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-08 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-07 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-08-05 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-02 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-31 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-30 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-25 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-22 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-18 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-17 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-16 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-15 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-12 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-08 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-05 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-04 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-28 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-27 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-24 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
