中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,176.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7237元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率17.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.14万元 | 1.00% | 11.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.69万元 | 1.00% | 29.50万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.43万元 | 1.00% | 16.35万元 | 0.20% |
