中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A (013844.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF当前净值0.6955元基金经理刘宁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | ||||
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中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A(013844) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,656.18万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 7,976.53万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,760.13万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9,786.54万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.11亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1.15亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1.21亿 | 1.55亿元 | -- |
