招商能源转型混合C (013872.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5294元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合A | ||||
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招商能源转型混合C(013872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-12-20 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-19 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-12-18 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-12-17 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-12-16 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-12-13 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-12-12 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-12-11 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-10 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-12-09 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-06 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-05 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-04 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-03 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-12-02 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-11-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-11-28 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-27 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-26 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-25 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-21 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-11-20 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-19 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-18 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-15 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-14 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-11-13 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-11 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-11-08 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-07 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-06 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-05 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-04 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-01 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-31 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-10-30 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-10-29 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-10-28 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-10-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-10-24 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-10-23 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-10-22 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-10-21 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-10-18 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-17 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-16 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-10-15 | 0.5600元 | 0.5600元 |
