中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0239元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合C | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,635.05万 | 10.07% |
| (其中) 股票 | 4,635.05万 | 10.07% | |
| 2 | 基金投资 | 2,352.13万 | 5.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.76亿 | 81.68% |
| (其中) 债券 | 3.76亿 | 81.68% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,414.99万 | 3.08% |
| 5 | 其他资产 | 25.44万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,665.62万 | 3.62% |
| 采矿业 | 743.53万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.85万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 能源 | 797.16万 | 1.73% |
| 电信服务 | 757.93万 | 1.65% |
| 金融 | 378.69万 | 0.82% |
| 基础材料 | 145.18万 | 0.32% |
| 消费者非必需品 | 13.08万 | 0.03% |
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