中欧招益稳健一年持有混合A
(013912.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,032.00
成立日期2022-01-05
总资产规模
2.38亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0501基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73%
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中欧招益稳健一年持有混合A.(013912) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧招益稳健一年持有混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.052.38亿2.26亿--
2024-06-301.032.89亿2.80亿--
2024-03-31--4.21亿4.17亿--
2023-12-310.995.73亿5.80亿--
2023-09-30--6.25亿6.29亿--
2023-06-301.008.38亿8.37亿--
2023-03-311.009.96亿9.97亿--
2022-12-310.9914.02亿14.20亿--