中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0239元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合C | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.73亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.25亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8.38亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.96亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.02亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 14.15亿 | 14.20亿元 | -- |
