中欧招益稳健一年持有混合A
(013912.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,032.00
成立日期2022-01-05
总资产规模
2.38亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0501基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73%
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中欧招益稳健一年持有混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30146.35万0.60%33.93万0.13%
2024-06-25--0.60%--0.13%
2023-12-31568.32万0.60%132.40万0.13%
2023-06-30347.28万0.60%80.92万0.13%
2022-12-31992.01万0.60%226.24万0.13%